제 17기 2018년 12월 31일 현재 / 제 16기 2017년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 과 목 | 제 17 (당) 기 | 제 16 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 219,618,139,013 | 189,112,881,133 | ||
| (1) 당좌자산 | 89,501,240,823 | 80,937,469,627 | ||
| 현금및현금등가물 | 60,027,235,024 | 56,738,085,807 | ||
| 당기손익인식금융자산-유동 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 매출채권 | 19,161,638,717 | - | 17,524,591,391 | - |
| 대손충당금 | (170,689,189) |
18,990,949,528 | (170,689,189) |
17,353,902,202 |
| 단기대여금 | ||||
| 미수금 | 1,238,726,010 | 617,657,626 | ||
| 대손충당금 | (10,000,000) |
1,228,726,010 | -10,000,000 | 607,657,626 |
| 미수수익 | 57,741,237 | 49,050,206 | ||
| 선급금 | 4,058,404,502 | 1,015,677,350 | ||
| 선급비용 | 138,184,522 | 173,096,436 | ||
| 선납세금 | ||||
| 부가세대급금 | ||||
| 유동성이연법인세자산 | ||||
| (2) 재고자산 | 130,116,898,190 | 108,175,411,506 | ||
| 상품 | 131,994,932,546 | - | 109,071,813,734 | |
| 재고자산평가충당금 | (3,277,763,113) |
128,717,169,433 | (2,501,985,592) |
106,569,828,142 |
| 미착상품 | 929,776,338 | 1,594,237,253 | ||
| 저장품 | 8,286,183 | 11,346,111 | ||
| 환불자산 | 461,666,236 | |||
| II. 비유동자산 | 172,755,731,391 | 167,307,054,852 | ||
| (1) 투자자산 | 1,200,000,000 | 1,201,209,780 | ||
| 장기금융상품 | 1,200,000,000 | 1,201,209,780 | ||
| 당기손익인식금융자산-비유동 | - | - | ||
| (2) 유형자산 | 34,999,936,529 | 31,099,386,556 | ||
| 토지 | 3,500,824,045 | 3,500,824,045 | ||
| 건물 | 689,421,553 | 689,421,553 | ||
| 감가상각누계액 | (179,007,416) |
510,414,137 | (161,771,878) |
527,649,675 |
| 차량운반구 | 217,036,871 | 217,036,871 | ||
| 감가상각누계액 | (141,322,831) |
75,714,040 | (103,537,449) |
113,499,422 |
| 인테리어 | 54,995,314,664 | 49,650,290,664 | ||
| 감가상각누계액 | (32,657,170,755) |
22,338,143,909 | (30,557,316,636) |
19,092,974,028 |
| 인테리어(복구) | 2,270,574,527 | 2,091,662,675 | ||
| 감가상각누계액 | (1,634,681,932) |
635,892,595 | (1,439,848,518) |
651,814,157 |
| 비품 | 5,379,243,452 | 5,150,219,360 | ||
| 감가상각누계액 | (3,341,340,726) |
2,037,902,726 | (3,396,095,776) |
1,754,123,584 |
| 임차자산계량권 | 918,160,077 | 918,160,077 | ||
| 감가상각누계액 | (918,159,077) |
1,000 | (918,159,077) |
1,000 |
| 임차자산계량권(복구) | 15,667,570 | 15,667,570 | ||
| 감가상각누계액 | (15,667,570) |
- | (15,667,570) |
- |
| 설비자산 | 5,988,959,074 | |||
| 감가상각누계액-설비자산 | (1,187,914,997) |
4,801,044,077 | ||
| 건설중인자산 | - | 1,100,000,000 | 5,458,500,645 | |
| (3) 투자부동산 | 16,162,952,200 | 16,338,526,620 | ||
| 투자부동산-토지 | 10,515,016,413 | 10,515,016,413 | ||
| 손상차손누계액-토지(투자) | (250,180,709) |
10,264,835,704 | -250,180,709 | 10,264,835,704 |
| 투자부동산-건물 | 3,608,907,460 | 3,608,907,460 | ||
| 감가상각누계액-건물(투자) | (565,622,590) |
(477,227,104) |
||
| 손상차손누계액-건물(투자) | (59,229,561) |
2,984,055,309 | (59,229,561) |
3,072,450,795 |
| 투자부동산-구축물 | 3,487,157,393 | 3,487,157,393 | ||
| 감가상각누계액-구축물(투자) | (573,096,206) |
2,914,061,187 | (485,917,272) |
3,001,240,121 |
| (4) 무형자산 | 1,632,600,367 | 1,886,361,744 | ||
| 임차권리금 | 903,797,697 | 1,344,473,024 | ||
| 소프트웨어 | 728,802,670 | 541,888,720 | ||
| (5) 기타비유동자산 | 118,760,242,295 | 116,781,570,152 | ||
| 장기성매출채권 | 13,454,219 | 12,580,519 | ||
| 대손충당금 | (13,454,219) |
- | (12,580,519) |
- |
| 임차보증금 | 116,494,965,420 | 114,129,942,420 | ||
| 현재가치할인차금 | (9,045,587,141) |
107,449,378,279 | (8,514,332,077) |
105,615,610,343 |
| 장기선급비용 | 8,807,170,849 | 8,320,192,557 | ||
| 기타보증금 | 124,564,700 | 113,844,700 | ||
| 이연법인세자산 | 2,379,128,467 | 1,943,202,802 | ||
| 확정급여자산 | 788,719,750 | |||
| 자산총계 | 392,373,870,404 | 356,419,935,985 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 41,084,855,225 | 39,865,121,336 | ||
| 매입채무 | 9,038,693,194 | 15,940,366,138 | ||
| 단기차입금 | ||||
| 미지급금 | 16,386,101,282 | 12,038,338,921 | ||
| 선수금 | 23,965,931 | 11,834,624 | ||
| 선수상품권 | 938,048,400 | 678,371,600 | ||
| 상품권할인액 | (48,189,970) |
889,858,430 | (35,138,286) |
643,233,314 |
| 미지급비용 | - | 94,072,700 | ||
| 예수금 | 906,702,053 | 761,233,631 | ||
| 부가세예수금 | 4,535,490,501 | 3,848,557,226 | ||
| 선수수익 | ||||
| 미지급법인세 | 6,570,253,681 | 4,492,916,745 | ||
| 반품충당금 | 798,469,936 | 166,604,930 | ||
| 수선충당금 | 54,376,000 | 59,906,000 | ||
| 판매적립충당금 | 1,880,944,217 | 1,808,057,107 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 7,616,074,799 | 7,395,856,734 | ||
| 장기차입금 | - | - | ||
| 임대보증금 | 4,456,717,000 | 4,974,717,000 | ||
| 현재가치할인차금 | (440,501,763) |
4,016,215,237 | (357,817,308) |
4,616,899,692 |
| 장기선수수익 | 418,258,584 | 349,653,965 | ||
| 예수보증금 | ||||
| 퇴직급여충당금 | 12,404,097,635 | 10,705,522,579 | ||
| 퇴직연금 | (11,887,990,664) |
516,106,971 | (10,705,522,579) |
- |
| 복구충당부채 | 2,665,494,007 | 2,429,303,077 | ||
| 소송충당부채 | ||||
| 부채총계 | 48,700,930,024 | 47,260,978,070 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
| 보통주자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
| 주식발행초과금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (2,338,980,001) |
(1,715,519,152) |
||
| 보험수리적손익 | (2,338,980,001) |
(1,715,519,152) |
||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 287,165,020,381 | 252,027,577,067 | ||
| 이월이익잉여금 | 252,027,577,067 | 220,903,809,527 | ||
| (당기순이익) | 35,137,443,314 | 31,123,767,540 | ||
| 자본총계 | 343,672,940,380 | 309,158,957,915 | ||
| 부채와자본총계 | 392,373,870,404 | 356,419,935,985 | ||