재 무 상 태 표

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제 17기 2018년 12월 31일 현재 / 제 16기 2017년 12월 31일 현재

(단위:원)

  과              목   제 17 (당) 기 제 16 (전) 기
자산     
Ⅰ. 유동자산   219,618,139,013   189,112,881,133
(1) 당좌자산   89,501,240,823   80,937,469,627
현금및현금등가물   60,027,235,024   56,738,085,807
당기손익인식금융자산-유동   5,000,000,000   5,000,000,000
매출채권 19,161,638,717 - 17,524,591,391 -
대손충당금

(170,689,189)

18,990,949,528

(170,689,189)

17,353,902,202
단기대여금        
미수금 1,238,726,010   617,657,626  
대손충당금

(10,000,000)

1,228,726,010 -10,000,000 607,657,626
미수수익   57,741,237   49,050,206
선급금   4,058,404,502   1,015,677,350
선급비용   138,184,522   173,096,436
선납세금        
부가세대급금        
유동성이연법인세자산        
(2) 재고자산   130,116,898,190   108,175,411,506
상품 131,994,932,546 - 109,071,813,734  
재고자산평가충당금

(3,277,763,113)

128,717,169,433

(2,501,985,592)

106,569,828,142
미착상품   929,776,338   1,594,237,253
저장품   8,286,183   11,346,111
환불자산   461,666,236    
II. 비유동자산   172,755,731,391   167,307,054,852
(1) 투자자산   1,200,000,000   1,201,209,780
장기금융상품   1,200,000,000   1,201,209,780
당기손익인식금융자산-비유동   -   -
(2) 유형자산   34,999,936,529   31,099,386,556
토지   3,500,824,045   3,500,824,045
건물 689,421,553   689,421,553  
감가상각누계액

(179,007,416)

510,414,137

(161,771,878)

527,649,675
차량운반구 217,036,871   217,036,871  
감가상각누계액

(141,322,831)

75,714,040

(103,537,449)

113,499,422
인테리어 54,995,314,664   49,650,290,664  
감가상각누계액

(32,657,170,755)

22,338,143,909

(30,557,316,636)

19,092,974,028
인테리어(복구) 2,270,574,527   2,091,662,675  
감가상각누계액

(1,634,681,932)

635,892,595

(1,439,848,518)

651,814,157
비품 5,379,243,452   5,150,219,360  
감가상각누계액

(3,341,340,726)

2,037,902,726

(3,396,095,776)

1,754,123,584
임차자산계량권 918,160,077   918,160,077  
감가상각누계액

(918,159,077)

1,000

(918,159,077)

1,000
임차자산계량권(복구) 15,667,570   15,667,570  
감가상각누계액

(15,667,570)

-

(15,667,570)

-
설비자산 5,988,959,074      
감가상각누계액-설비자산

(1,187,914,997)

4,801,044,077    
건설중인자산 - 1,100,000,000   5,458,500,645
(3) 투자부동산   16,162,952,200   16,338,526,620
투자부동산-토지 10,515,016,413   10,515,016,413  
손상차손누계액-토지(투자)

(250,180,709)

10,264,835,704 -250,180,709 10,264,835,704
투자부동산-건물 3,608,907,460   3,608,907,460  
감가상각누계액-건물(투자)

(565,622,590)

 

(477,227,104)

 
손상차손누계액-건물(투자)

(59,229,561)

2,984,055,309

(59,229,561)

3,072,450,795
투자부동산-구축물 3,487,157,393   3,487,157,393  
감가상각누계액-구축물(투자)

(573,096,206)

2,914,061,187

(485,917,272)

3,001,240,121
(4) 무형자산   1,632,600,367   1,886,361,744
임차권리금   903,797,697   1,344,473,024
소프트웨어   728,802,670   541,888,720
(5) 기타비유동자산   118,760,242,295   116,781,570,152
장기성매출채권 13,454,219   12,580,519  
대손충당금

(13,454,219)

-

(12,580,519)

-
임차보증금 116,494,965,420   114,129,942,420  
현재가치할인차금

(9,045,587,141)

107,449,378,279

(8,514,332,077)

105,615,610,343
장기선급비용   8,807,170,849   8,320,192,557
기타보증금   124,564,700   113,844,700
이연법인세자산   2,379,128,467   1,943,202,802
확정급여자산       788,719,750
자산총계   392,373,870,404   356,419,935,985
부채     
Ⅰ. 유동부채   41,084,855,225   39,865,121,336
매입채무   9,038,693,194   15,940,366,138
단기차입금        
미지급금   16,386,101,282   12,038,338,921
선수금   23,965,931   11,834,624
선수상품권 938,048,400   678,371,600  
상품권할인액

(48,189,970)

889,858,430

(35,138,286)

643,233,314
미지급비용   -   94,072,700
예수금   906,702,053   761,233,631
부가세예수금   4,535,490,501   3,848,557,226
선수수익        
미지급법인세   6,570,253,681   4,492,916,745
반품충당금   798,469,936   166,604,930
수선충당금   54,376,000   59,906,000
판매적립충당금   1,880,944,217   1,808,057,107
Ⅱ. 비유동부채   7,616,074,799   7,395,856,734
장기차입금   -   -
임대보증금 4,456,717,000   4,974,717,000  
현재가치할인차금

(440,501,763)

4,016,215,237

(357,817,308)

4,616,899,692
장기선수수익   418,258,584   349,653,965
예수보증금        
퇴직급여충당금 12,404,097,635   10,705,522,579  
퇴직연금

(11,887,990,664)

516,106,971

(10,705,522,579)

-
복구충당부채   2,665,494,007   2,429,303,077
소송충당부채        
부채총계   48,700,930,024   47,260,978,070
자본     
Ⅰ. 자본금   25,260,000,000   25,260,000,000
보통주자본금   25,260,000,000   25,260,000,000
Ⅱ. 자본잉여금   33,586,900,000   33,586,900,000
주식발행초과금   33,586,900,000   33,586,900,000
Ⅲ. 기타포괄손익누계액  

(2,338,980,001)

 

(1,715,519,152)

보험수리적손익  

(2,338,980,001)

 

(1,715,519,152)

Ⅳ. 이익잉여금   287,165,020,381   252,027,577,067
이월이익잉여금   252,027,577,067   220,903,809,527
(당기순이익)   35,137,443,314   31,123,767,540
자본총계   343,672,940,380   309,158,957,915
부채와자본총계   392,373,870,404   356,419,935,985